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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 998.00 | 9 055.00 | 943.00 | 9 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 348.00 | 11 404.00 | 9 944.00 | 21 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 346.00 | 20 459.00 | 30 886.00 | 51 346.00 |
BT Marchandises | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 69 136.00 | | 69 136.00 | 69 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 751.00 | | 78 751.00 | 78 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 096.00 | 20 459.00 | 109 637.00 | 130 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 065.00 | 37 657.00 | | 56 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 036.00 | 18 408.00 | | 11 036.00 |
DL TOTAL (I) | 75 901.00 | 64 865.00 | | 75 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 412.00 | 20 792.00 | | 14 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 453.00 | 10 130.00 | | 6 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 4 737.00 | | 5 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 044.00 | 7 946.00 | | 7 044.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 736.00 | 43 609.00 | | 33 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 637.00 | 108 474.00 | | 109 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 836.00 | 29 205.00 | | 25 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 103.00 | | 122 103.00 | 122 103.00 |
FG Production vendue services | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 504.00 | | 125 504.00 | 125 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 3 113.00 | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 766.00 | 135 281.00 | | 127 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 731.00 | 116 873.00 | | 116 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 036.00 | 18 408.00 | | 11 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 546.00 | 4 913.00 | | 15 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 546.00 | 4 913.00 | | 15 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 404.00 | 6 504.00 | 7 900.00 | 14 404.00 |
VI Groupe et associés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 736.00 | 25 836.00 | 7 900.00 | 33 736.00 |