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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 002.00 | 12 907.00 | 1 095.00 | 14 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 979.00 | 18 883.00 | 1 095.00 | 19 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 765.00 | 7 094.00 | 44 671.00 | 51 765.00 |
BZ Autres créances | 244 536.00 | | 244 536.00 | 244 536.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 587.00 | 7 094.00 | 293 493.00 | 300 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 566.00 | 25 978.00 | 294 589.00 | 320 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
DH Report à nouveau | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 325.00 | -2 072.00 | | 17 325.00 |
DL TOTAL (I) | 85 876.00 | 68 551.00 | | 85 876.00 |
DP Provisions pour risques | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 447.00 | 53 647.00 | | 27 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 876.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 160.00 | 15 661.00 | | 13 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 191.00 | 136 903.00 | | 146 191.00 |
EA Autres dettes | 19 115.00 | 9 015.00 | | 19 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 799.00 | 216 102.00 | | 207 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 589.00 | 285 567.00 | | 294 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 799.00 | 187 779.00 | | 207 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 217.00 | | 887 217.00 | 887 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 217.00 | | 887 217.00 | 887 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | -221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | 1 049.00 | | 3 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | 4 156.00 | | 1 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 5 471.00 | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | 497.00 | | 4 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 497.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | 4 974.00 | | -2 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 947.00 | 788 089.00 | | 899 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 622.00 | 790 161.00 | | 882 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 325.00 | -2 072.00 | | 17 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 310.00 | | 669.00 | 19 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | | 669.00 | 13 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 991.00 | 915.00 | | 11 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 991.00 | 915.00 | | 11 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 914.00 | | | 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 332.00 | 2 645.00 | | 3 332.00 |
6T Sur comptes clients | 4 001.00 | 3 093.00 | | 4 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 333.00 | 5 738.00 | | 7 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 247.00 | 5 738.00 | | 8 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
UX Autres créances clients | 46 478.00 | 46 477.00 | | 46 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 533.00 | | 1 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | 5 241.00 | | 5 242.00 |
VC Groupe et associés | 202 577.00 | 202 576.00 | | 202 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
VP Divers | 25 480.00 | 25 479.00 | | 25 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 101.00 | 298 101.00 | | 298 101.00 |
VW T.V.A. | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 799.00 | 207 799.00 | | 207 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
ST Autres comptes | 189 759.00 | | | 189 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 037.00 | | | 226 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |