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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622.00 | 3 402.00 | 220.00 | 3 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 399.00 | | 68 399.00 | 68 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 021.00 | 3 402.00 | 68 619.00 | 72 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -22 086.00 | -21 669.00 | | -22 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 121.00 | -417.00 | | 27 121.00 |
DL TOTAL (I) | 13 285.00 | -13 836.00 | | 13 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 6.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 588.00 | 17 924.00 | | 20 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 646.00 | 6 463.00 | | 11 646.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | 4 221.00 | | 3 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 334.00 | 32 016.00 | | 55 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 619.00 | 18 180.00 | | 68 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 334.00 | 28 615.00 | | 55 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
FG Production vendue services | 166 896.00 | | 166 896.00 | 166 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 077.00 | | 169 077.00 | 169 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 600.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 225.00 | 600.00 | | 24 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 685.00 | 788.00 | | 33 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 352.00 | 788.00 | | 36 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 127.00 | -188.00 | | -12 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 631.00 | 78 630.00 | | 196 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 510.00 | 79 047.00 | | 169 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 121.00 | -417.00 | | 27 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 3 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 179.00 | 3 056.00 | 13 833.00 | 14 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 679.00 | 3 056.00 | 13 833.00 | 11 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103.00 | | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |