| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 125.00 | 52 724.00 | 3 400.00 | 56 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 352.00 | 9 617.00 | 2 734.00 | 12 352.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 476.00 | 62 342.00 | 9 134.00 | 71 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 975.00 | | 158 975.00 | 158 975.00 |
072 Créances – Autres | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
084 Disponibilités | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 168.00 | | 206 168.00 | 206 168.00 |
110 Total général Actif | 277 645.00 | 62 342.00 | 215 303.00 | 277 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 145.00 | | | 302 145.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 145.00 | | | 305 145.00 |
242 Autres charges externes. | 222 694.00 | | | 222 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
252 Charges sociales | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
262 Autres charges | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 810.00 | | | 294 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
280 Produits financiers | 720.00 | | | 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 837.00 | | | 6 837.00 |