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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 517.00 | 118 353.00 | 101 165.00 | 219 517.00 |
040 Immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 511.00 | 121 830.00 | 131 682.00 | 253 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 168.00 | 1 665.00 | 27 503.00 | 29 168.00 |
072 Créances – Autres | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 765.00 | 1 665.00 | 116 101.00 | 117 765.00 |
110 Total général Actif | 371 277.00 | 123 494.00 | 247 783.00 | 371 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 198.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 122.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 520.00 | | | 385 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 246.00 | | | 130 246.00 |
224 Production immobilisée | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
230 Autres produits | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 643.00 | | | 538 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 408.00 | | | 278 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 912.00 | | | -6 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
242 Autres charges externes. | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
252 Charges sociales | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 695.00 | | | 525 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 900.00 | | | 202 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 581.00 | | | 581.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 618.00 | | | 618.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 618.00 | | | 618.00 |