| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 502.00 | 32 975.00 | 12 527.00 | 45 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 502.00 | 32 975.00 | 12 527.00 | 45 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 903.00 | 6 103.00 | 82 799.00 | 88 903.00 |
BZ Autres créances | 406 702.00 | | 406 702.00 | 406 702.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 605.00 | 6 103.00 | 490 502.00 | 496 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 108.00 | 39 079.00 | 503 029.00 | 542 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 709.00 | 43 580.00 | | 63 709.00 |
DL TOTAL (I) | 155 250.00 | 135 121.00 | | 155 250.00 |
DP Provisions pour risques | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 730.00 | 92 730.00 | | 46 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | 30 486.00 | | 19 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 839.00 | 240 377.00 | | 262 839.00 |
EA Autres dettes | 16 643.00 | 2 200.00 | | 16 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 394.00 | 366 611.00 | | 346 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 029.00 | 503 118.00 | | 503 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 394.00 | 319 063.00 | | 346 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 1 479 949.00 | | 1 479 949.00 | 1 479 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 987.00 | | 1 479 987.00 | 1 479 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 7 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 055.00 | 487.00 | | 15 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 7 292.00 | | 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 30 292.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 755.00 | 441.00 | | 6 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | 441.00 | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 997.00 | 29 851.00 | | -5 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 553.00 | 7 693.00 | | 31 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 248.00 | 15 681.00 | | 32 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 636.00 | 1 363 144.00 | | 1 507 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 927.00 | 1 319 565.00 | | 1 443 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 708.00 | 43 579.00 | | 63 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 163.00 | | 1 339.00 | 44 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 163.00 | | 1 339.00 | 44 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 165.00 | 5 810.00 | | 27 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 165.00 | 5 810.00 | | 27 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
6T Sur comptes clients | 11 476.00 | 651.00 | 6 024.00 | 11 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 476.00 | 651.00 | 6 024.00 | 11 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 861.00 | 651.00 | 6 024.00 | 12 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | 6 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 352.00 | 166 352.00 | | 166 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
UX Autres créances clients | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VC Groupe et associés | 383 014.00 | | | 383 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
VP Divers | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 605.00 | 495 605.00 | | 495 605.00 |
VW T.V.A. | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 394.00 | 346 394.00 | | 346 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
ST Autres comptes | 271 132.00 | | | 271 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
ZE Dividendes | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 763.00 | | | 328 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |