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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 885.00 | | 532 885.00 | 532 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 598.00 | 19 046.00 | 7 552.00 | 26 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 942.00 | 165 432.00 | 98 510.00 | 263 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 314.00 | 184 478.00 | 643 837.00 | 828 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 809.00 | 812.00 | 258 997.00 | 259 809.00 |
BZ Autres créances | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
CF Disponibilités | 617 852.00 | | 617 852.00 | 617 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 042.00 | 812.00 | 1 046 231.00 | 1 047 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 357.00 | 185 289.00 | 1 690 067.00 | 1 875 357.00 |
CU Autres participations | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 014.00 | 421 014.00 | | 421 014.00 |
DG Autres réserves | 392 769.00 | 393 468.00 | | 392 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 283.00 | 179 301.00 | | 257 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 767.00 | 1 034 484.00 | | 1 111 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 541.00 | 59 664.00 | | 40 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 409.00 | 191 220.00 | | 172 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 210.00 | 316 556.00 | | 304 210.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 2 271.00 | | 3 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 994.00 | 108 445.00 | | 57 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 300.00 | 678 157.00 | | 578 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 067.00 | 1 712 641.00 | | 1 690 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 029.00 | 657 396.00 | | 566 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 039.00 | | 45 849.00 | 802 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 573.00 | 828 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 573.00 | 290 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 885.00 | | | 532 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 264.00 | | 45 849.00 | 264 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 032.00 | 60 261.00 | 16 815.00 | 141 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 032.00 | 60 261.00 | 16 815.00 | 141 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 409.00 | 172 409.00 | | 172 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 631.00 | 104 631.00 | | 104 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 858.00 | 137 858.00 | | 137 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 258 693.00 | 258 693.00 | | 258 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 674.00 | 23 403.00 | 12 271.00 | 35 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 515.00 | 319 615.00 | 3 900.00 | 323 515.00 |
VW T.V.A. | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 300.00 | 566 029.00 | 12 271.00 | 578 300.00 |