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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 623.00 | 44 136.00 | 2 487.00 | 46 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 254.00 | 55 469.00 | 64 785.00 | 120 254.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 350.00 | 55 469.00 | 71 881.00 | 127 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 553.00 | 63 537.00 | | 56 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 490.00 | -6 985.00 | | -10 490.00 |
DL TOTAL (I) | 57 063.00 | 67 553.00 | | 57 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 2 900.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 1 260.00 | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 377.00 | 6 781.00 | | 6 377.00 |
EA Autres dettes | | 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 818.00 | 11 794.00 | | 14 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 881.00 | 79 347.00 | | 71 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 818.00 | 11 794.00 | | 14 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 546.00 | 197 159.00 | | 171 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 036.00 | 204 144.00 | | 182 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 490.00 | -6 985.00 | | -10 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 254.00 | | | 120 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 725.00 | 3 743.00 | | 51 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 344.00 | 656.00 | | 9 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 381.00 | 3 088.00 | | 42 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |