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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 53.00 | 1 446.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 999.00 | 53.00 | 112 946.00 | 112 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CF Disponibilités | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 794.00 | | 397 794.00 | 397 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 793.00 | 53.00 | 510 740.00 | 510 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DL TOTAL (I) | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 733.00 | | | 316 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 161.00 | | | 391 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 740.00 | | | 510 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 161.00 | | | 391 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 990.00 | | 678 990.00 | 678 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 990.00 | | 678 990.00 | 678 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 990.00 | | | 678 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 792.00 | | | 674 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | 2 999.00 | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 1 499.00 | | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 733.00 | 316 733.00 | | 316 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 544.00 | 48 044.00 | 1 500.00 | 49 544.00 |
VW T.V.A. | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 161.00 | 391 161.00 | | 391 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
ST Autres comptes | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
YT Sous‐traitance | 256 296.00 | | | 256 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915.00 | | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 763.00 | | | 117 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 256.00 | | | 386 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |