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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 930.00 | 8 843.00 | 24 086.00 | 32 930.00 |
AH Fonds commercial | 118 062.00 | | 118 062.00 | 118 062.00 |
AN Terrains | 125 395.00 | | 125 395.00 | 125 395.00 |
AP Constructions | 1 307 936.00 | 140 194.00 | 1 167 742.00 | 1 307 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 734.00 | 2 989.00 | 1 745.00 | 4 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 243.00 | 376 699.00 | 469 544.00 | 846 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 381.00 | 528 726.00 | 1 990 656.00 | 2 519 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 705.00 | 14 747.00 | 1 777 958.00 | 1 792 705.00 |
BZ Autres créances | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
CF Disponibilités | 316 909.00 | | 316 909.00 | 316 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 724.00 | 14 747.00 | 2 277 978.00 | 2 292 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 106.00 | 543 473.00 | 4 268 633.00 | 4 812 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 685.00 | 49 438.00 | | 249 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 220.00 | 400 495.00 | | 140 220.00 |
DL TOTAL (I) | 514 906.00 | 574 933.00 | | 514 906.00 |
DP Provisions pour risques | 133 025.00 | 168 936.00 | | 133 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 025.00 | 168 936.00 | | 133 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 112.00 | 2 077 601.00 | | 1 815 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 786.00 | 106 832.00 | | 19 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 387.00 | 141 000.00 | | 202 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 865.00 | 671 662.00 | | 1 562 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 333.00 | 3 120.00 | | 9 333.00 |
EA Autres dettes | 9 539.00 | 24 059.00 | | 9 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 702.00 | 3 024 273.00 | | 3 620 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 633.00 | 3 768 142.00 | | 4 268 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 709.00 | 1 535 631.00 | | 2 153 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 123.00 | 1 489.00 | | 2 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 192 167.00 | | 6 192 167.00 | 6 192 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 167.00 | | 6 192 167.00 | 6 192 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 306 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 415 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 160.00 | 4 077.00 | | 17 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 910.00 | 47 612.00 | | 35 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 367.00 | 51 689.00 | | 53 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 167.00 | 27 608.00 | | 56 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 325.00 | 4 311.00 | | 13 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 491.00 | 31 919.00 | | 69 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 124.00 | 19 770.00 | | -16 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 253.00 | 18 820.00 | | 48 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 360 179.00 | 4 471 300.00 | | 6 360 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 959.00 | 4 070 805.00 | | 6 219 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 220.00 | 400 495.00 | | 140 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 047.00 | | 458 101.00 | 2 115 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 767.00 | 2 519 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 767.00 | 2 334 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 752.00 | | 5 240.00 | 145 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 335.00 | | 442 138.00 | 1 946 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 960.00 | | 10 723.00 | 22 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 302.00 | 139 775.00 | 2 351.00 | 391 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | 5 975.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 434.00 | 133 800.00 | 2 351.00 | 388 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 936.00 | | 35 910.00 | 168 936.00 |
6T Sur comptes clients | 7 330.00 | 7 417.00 | | 7 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 330.00 | 7 417.00 | | 7 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 266.00 | 7 417.00 | 35 910.00 | 176 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 387.00 | 202 387.00 | | 202 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 086.00 | 619 086.00 | | 619 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 284.00 | 423 284.00 | | 423 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 009.00 | 1 775 009.00 | | 1 775 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
VB T. V. A. | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 989.00 | 347 676.00 | 1 174 794.00 | 1 812 989.00 |
VI Groupe et associés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 028.00 | | | 323 028.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 879.00 | 1 955 499.00 | 31 379.00 | 1 986 879.00 |
VW T.V.A. | 443 652.00 | 443 652.00 | | 443 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 022.00 | 2 153 709.00 | 1 174 794.00 | 3 619 022.00 |