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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 075.00 | 31 247.00 | 4 827.00 | 36 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 346.00 | 84 299.00 | 88 046.00 | 172 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 856.00 | 122 382.00 | 122 474.00 | 244 856.00 |
BT Marchandises | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
BZ Autres créances | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
CF Disponibilités | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 975.00 | | 347 975.00 | 347 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 831.00 | 122 382.00 | 470 449.00 | 592 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 839.00 | -175 894.00 | | -158 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 358.00 | 17 054.00 | | 37 358.00 |
DL TOTAL (I) | -70 480.00 | -107 839.00 | | -70 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 032.00 | 83 515.00 | | 56 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | 1 365.00 | | 2 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 082.00 | 223 003.00 | | 238 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 367.00 | 56 853.00 | | 68 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 681.00 | 114 100.00 | | 175 681.00 |
EA Autres dettes | | 207 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 929.00 | 685 981.00 | | 540 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 449.00 | 578 141.00 | | 470 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 847.00 | 406 944.00 | | 302 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 385.00 | | 40 349.00 | 251 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 834.00 | | 19 774.00 | 6 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 879.00 | 244 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 774.00 | 6 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 104.00 | 208 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 950.00 | | 19 575.00 | 215 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 999.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 879.00 | 61 444.00 | 44 941.00 | 105 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 834.00 | 19 774.00 | 19 774.00 | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 044.00 | 41 670.00 | 25 166.00 | 99 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 599.00 | 11 599.00 | 1 599.00 | 11 599.00 |
UX Autres créances clients | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 329.00 | 147 329.00 | | 147 329.00 |
VW T.V.A. | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 847.00 | 302 847.00 | | 302 847.00 |