| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 606 461.00 | 606 461.00 | | 606 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 069.00 | 41 420.00 | 1 648.00 | 43 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 348.00 | 671 460.00 | 3 888.00 | 675 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750 482.00 | | 750 482.00 | 750 482.00 |
BZ Autres créances | 3 359 923.00 | | 3 359 923.00 | 3 359 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 537.00 | | 4 111 537.00 | 4 111 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 885.00 | 671 460.00 | 4 115 425.00 | 4 786 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 113 422.00 | 1 914 239.00 | | 2 113 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 271.00 | 199 183.00 | | 146 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 393.00 | 2 154 122.00 | | 2 300 393.00 |
DP Provisions pour risques | 8 395.00 | 1 574.00 | | 8 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 248.00 | 154 226.00 | | 127 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 643.00 | 155 800.00 | | 135 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 173.00 | 1 301 974.00 | | 1 014 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 544.00 | 232 838.00 | | 247 544.00 |
EA Autres dettes | 417 672.00 | 51 247.00 | | 417 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 388.00 | 1 586 059.00 | | 1 679 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 425.00 | 3 895 981.00 | | 4 115 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 737.00 | | 257 737.00 | 257 737.00 |
FG Production vendue services | 4 075 159.00 | | 4 075 159.00 | 4 075 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 896.00 | | 4 332 896.00 | 4 332 896.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 747.00 | 70 521.00 | | 47 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 445.00 | 5 268 367.00 | | 4 491 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 174.00 | 5 069 184.00 | | 4 345 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 271.00 | 199 183.00 | | 146 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 348.00 | | | 675 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 509.00 | | | 613 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 501.00 | 2 498.00 | | 62 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 453.00 | 2 498.00 | | 55 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 800.00 | 135 643.00 | 155 800.00 | 155 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 606 461.00 | | | 606 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 461.00 | | | 606 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 261.00 | 135 643.00 | 155 800.00 | 762 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 643.00 | 155 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 173.00 | 1 014 173.00 | | 1 014 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 417.00 | 108 417.00 | | 108 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 672.00 | 417 672.00 | | 417 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | 1.00 | 2 238.00 | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 750 482.00 | 750 482.00 | | 750 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 253 738.00 | 253 738.00 | | 253 738.00 |
VC Groupe et associés | 3 066 336.00 | 3 066 336.00 | | 3 066 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VP Divers | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 776.00 | 4 111 538.00 | 2 238.00 | 4 113 776.00 |
VW T.V.A. | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 388.00 | 1 679 388.00 | | 1 679 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |