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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 016 000.00 | 74 726 038.00 | 38 289 962.00 | 113 016 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 969 912.00 | | 22 969 912.00 | 22 969 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 985 912.00 | 74 726 038.00 | 61 259 873.00 | 135 985 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BZ Autres créances | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CF Disponibilités | 3 064 736.00 | | 3 064 736.00 | 3 064 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 647.00 | | 3 086 647.00 | 3 086 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 072 559.00 | 74 726 038.00 | 64 346 520.00 | 139 072 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 122 473.00 | 17 122 473.00 | | 17 122 473.00 |
DH Report à nouveau | -86 609 541.00 | -84 802 160.00 | | -86 609 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 599 507.00 | -1 807 381.00 | | -1 599 507.00 |
DK Provisions réglementées | 17 790 059.00 | 20 019 694.00 | | 17 790 059.00 |
DL TOTAL (I) | -53 296 516.00 | -49 467 374.00 | | -53 296 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 127 245.00 | 114 667 865.00 | | 113 127 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 248.00 | 30 170.00 | | 30 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 608.00 | 3 235.00 | | 599 608.00 |
EA Autres dettes | 3 885 935.00 | 2 144 692.00 | | 3 885 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 643 036.00 | 116 845 962.00 | | 117 643 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 346 520.00 | 67 378 587.00 | | 64 346 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 909 552.00 | | 5 909 552.00 | 5 909 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 909 552.00 | | 5 909 552.00 | 5 909 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 650 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 687 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 098 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -535 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 829 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 229 635.00 | 2 085 026.00 | | 2 229 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229 635.00 | 2 085 026.00 | | 2 229 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 229 635.00 | 2 085 026.00 | | 2 229 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 702 246.00 | 8 591 198.00 | | 8 702 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301 753.00 | 10 398 578.00 | | 10 301 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 599 507.00 | -1 807 381.00 | | -1 599 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 211 457.00 | | 1 518 017.00 | 135 211 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 743 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743 563.00 | 22 969 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 563.00 | 135 985 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 016 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 016 000.00 | | | 113 016 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 195 457.00 | | 1 518 017.00 | 22 195 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 076 012.00 | 5 650 026.00 | | 69 076 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 076 012.00 | 5 650 026.00 | | 69 076 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 019 694.00 | | 2 229 635.00 | 20 019 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 019 694.00 | | 2 229 635.00 | 20 019 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 229 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186 285.00 | 2 186 285.00 | | 2 186 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 969 912.00 | 1 431 939.00 | 21 537 973.00 | 22 969 912.00 |
UX Autres créances clients | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 127 245.00 | 2 305 426.00 | 11 931 389.00 | 113 127 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 699 650.00 | 1 699 650.00 | | 1 699 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 526.00 | | | 522 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063 199.00 | | | 2 063 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3 067.00 | -3 067.00 | | -3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 991 823.00 | 1 453 850.00 | 21 537 973.00 | 22 991 823.00 |
VW T.V.A. | 599 608.00 | 599 608.00 | | 599 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 643 036.00 | 6 821 217.00 | 11 931 389.00 | 117 643 036.00 |