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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 069.00 | 66 106.00 | 13 962.00 | 80 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 722.00 | 95 444.00 | 55 278.00 | 150 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 209 030.00 | | 5 209 030.00 | 5 209 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 443 395.00 | 165 125.00 | 5 278 270.00 | 5 443 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BZ Autres créances | 1 115 625.00 | | 1 115 625.00 | 1 115 625.00 |
CF Disponibilités | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 907.00 | | 1 167 907.00 | 1 167 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 302.00 | 165 125.00 | 6 446 177.00 | 6 611 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 600.00 | 131 200.00 | | 174 600.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 38.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 575.00 | 43 389.00 | | 108 575.00 |
DL TOTAL (I) | 316 201.00 | 207 627.00 | | 316 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 564 991.00 | 2 977 068.00 | | 2 564 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317 597.00 | 2 946 528.00 | | 3 317 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 716.00 | 15 214.00 | | 18 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 541.00 | 119 116.00 | | 103 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 031.00 | 167 867.00 | | 125 031.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 3 160.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 129 976.00 | 6 228 953.00 | | 6 129 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 446 177.00 | 6 436 580.00 | | 6 446 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 269 838.00 | 6 213 739.00 | | 4 269 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 955.00 | 198 468.00 | | 220 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 150 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 150 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 165.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 165.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -165.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 270.00 | 40 202.00 | | 20 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 738.00 | 2 229 563.00 | | 2 225 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 163.00 | 2 186 174.00 | | 2 117 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 575.00 | 43 389.00 | | 108 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 422 225.00 | | 148 621.00 | 5 422 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 450.00 | 5 443 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 450.00 | 230 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 621.00 | | 148 621.00 | 209 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209 030.00 | | | 5 209 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 525.00 | 18 599.00 | | 146 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 951.00 | 18 599.00 | | 142 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 564 991.00 | 723 568.00 | 1 763 774.00 | 2 564 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 541.00 | 103 541.00 | | 103 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442 728.00 | 3 442 728.00 | | 3 442 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 252.00 | 188 252.00 | | 188 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 645.00 | 1 144 645.00 | | 1 144 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 195.00 | 1 154 195.00 | | 1 154 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 111 260.00 | 4 269 838.00 | 1 763 774.00 | 6 111 260.00 |