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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 238.00 | 86 254.00 | 6 984.00 | 93 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 646.00 | 125 823.00 | 21 824.00 | 147 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BF Prêts | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 751.00 | | 93 751.00 | 93 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 985.00 | 212 076.00 | 163 908.00 | 375 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 763.00 | 94 821.00 | 401 941.00 | 496 763.00 |
BZ Autres créances | 232 139.00 | 12 608.00 | 219 531.00 | 232 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 165 425.00 | | 165 425.00 | 165 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 798.00 | 107 429.00 | 948 369.00 | 1 055 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 783.00 | 319 505.00 | 1 112 278.00 | 1 431 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 614.00 | | | 113 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 177 774.00 | 142 134.00 | | 177 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 217.00 | 35 641.00 | | -152 217.00 |
DL TOTAL (I) | 146 557.00 | 298 774.00 | | 146 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 784.00 | 299 926.00 | | 300 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 555.00 | 97 633.00 | | 97 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 868.00 | 896 287.00 | | 524 868.00 |
EA Autres dettes | 41 891.00 | 52 104.00 | | 41 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 721.00 | 1 346 573.00 | | 965 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 278.00 | 1 645 348.00 | | 1 112 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 721.00 | 1 346 573.00 | | 665 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 299 926.00 | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 728.00 | 135 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | 147 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 638.00 | | 2 600.00 | 90 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 685.00 | | 7 279.00 | 140 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 569.00 | | 30 259.00 | 292 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 020.00 | 24 373.00 | 317.00 | 188 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 712.00 | 12 541.00 | | 73 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 308.00 | 11 832.00 | 317.00 | 114 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 309.00 | 18 218.00 | 16 706.00 | 93 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 917.00 | 18 218.00 | 16 706.00 | 105 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 917.00 | 18 218.00 | 16 706.00 | 105 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 218.00 | 16 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 555.00 | 97 555.00 | | 97 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 153.00 | 126 153.00 | | 126 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 411.00 | 216 411.00 | | 216 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
UP Prêts | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 751.00 | | 93 751.00 | 93 751.00 |
UX Autres créances clients | 383 149.00 | 383 149.00 | | 383 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 614.00 | | 113 614.00 | 113 614.00 |
VB T. V. A. | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VC Groupe et associés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 11 472.00 | | 1.00 |
VW T.V.A. | 138 744.00 | 138 744.00 | | 138 744.00 |