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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AN Terrains | 155 328.00 | 44 282.00 | 111 045.00 | 155 328.00 |
AP Constructions | 305 681.00 | 108 351.00 | 197 330.00 | 305 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 200.00 | 357 996.00 | 187 204.00 | 545 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 222.00 | 81 598.00 | 16 624.00 | 98 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 282.00 | | 52 282.00 | 52 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 912.00 | 597 302.00 | 572 610.00 | 1 169 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BN En cours de production de biens | 141 430.00 | | 141 430.00 | 141 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 922.00 | | 225 922.00 | 225 922.00 |
BT Marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 863.00 | 525.00 | 173 338.00 | 173 863.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 519 666.00 | | 519 666.00 | 519 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 583.00 | 525.00 | 1 085 058.00 | 1 085 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 496.00 | 597 827.00 | 1 657 669.00 | 2 255 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
DH Report à nouveau | 683 073.00 | 684 293.00 | | 683 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 433.00 | 73 780.00 | | 139 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 067.00 | 41 790.00 | | 46 067.00 |
DK Provisions réglementées | 45 654.00 | 32 056.00 | | 45 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 101.00 | 950 793.00 | | 1 033 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 156.00 | 157 241.00 | | 203 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 426.00 | 274 763.00 | | 229 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 497.00 | 2 933.00 | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 576.00 | 117 258.00 | | 48 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 616.00 | 68 329.00 | | 137 616.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 116.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 567.00 | 620 642.00 | | 624 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 669.00 | 1 571 435.00 | | 1 657 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 283.00 | 490 841.00 | | 453 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 772 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 586.00 | |
FM Production stockée | | | -71 419.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 949.00 | 22 056.00 | | 13 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 495.00 | 11 716.00 | | 22 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 546.00 | 10 339.00 | | -8 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 128.00 | 21 086.00 | | 35 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 846.00 | 607 137.00 | | 754 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 412.00 | 533 356.00 | | 615 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 433.00 | 73 780.00 | | 139 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 172 997.00 | 172 997.00 | | 172 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 157.00 | 37 370.00 | 136 184.00 | 203 157.00 |
VI Groupe et associés | 229 427.00 | 229 427.00 | | 229 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 478.00 | 180 478.00 | | 180 478.00 |
VW T.V.A. | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 070.00 | 453 284.00 | 136 184.00 | 619 070.00 |