| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 470.00 | 392 401.00 | 91 069.00 | 483 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 635.00 | 286 605.00 | 142 029.00 | 428 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 397.00 | 679 006.00 | 673 391.00 | 1 352 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518 363.00 | | 5 518 363.00 | 5 518 363.00 |
BZ Autres créances | 1 528 025.00 | | 1 528 025.00 | 1 528 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 316 594.00 | | 2 316 594.00 | 2 316 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 363 032.00 | | 9 363 032.00 | 9 363 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 715 429.00 | 679 006.00 | 10 036 423.00 | 10 715 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
CU Autres participations | 428 100.00 | | 428 100.00 | 428 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 790.00 | 1 068 176.00 | | 872 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 661.00 | 104 614.00 | | 235 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 250.00 | 1 181 590.00 | | 1 417 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 264.00 | 1 579 105.00 | | 1 444 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 546.00 | 1 693 436.00 | | 2 000 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 732.00 | 981 538.00 | | 1 213 732.00 |
EA Autres dettes | 3 960 052.00 | 678 304.00 | | 3 960 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 619 173.00 | 4 932 383.00 | | 8 619 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 036 423.00 | 6 113 972.00 | | 10 036 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 204 011.00 | 4 932 383.00 | | 7 204 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 586.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
FG Production vendue services | 9 414 192.00 | | 9 414 192.00 | 9 414 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432 252.00 | | 9 432 252.00 | 9 432 252.00 |
FM Production stockée | | | -570 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 915 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 643 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 778.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 552 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 990.00 | 72 656.00 | | 52 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 510.00 | | | 133 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 510.00 | | | 133 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 992.00 | 6 646.00 | | 37 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 158.00 | 3 410.00 | | 113 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 151.00 | 10 055.00 | | 151 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 640.00 | -10 055.00 | | -17 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 643.00 | 26 708.00 | | 101 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 048 623.00 | 5 484 202.00 | | 9 048 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 962.00 | 5 379 588.00 | | 8 812 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 661.00 | 104 614.00 | | 235 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 087.00 | 70 490.00 | | 65 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 167.00 | | 66 760.00 | 1 428 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 530.00 | 1 352 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 530.00 | 912 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 874.00 | | 66 760.00 | 987 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 293.00 | | | 440 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 598.00 | 55 778.00 | 29 370.00 | 652 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 598.00 | 55 778.00 | 29 370.00 | 652 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 546.00 | 2 000 546.00 | | 2 000 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 736.00 | 105 736.00 | | 105 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960 052.00 | 3 960 052.00 | | 3 960 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 514 689.00 | 5 514 689.00 | | 5 514 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 1 043 790.00 | 1 043 790.00 | | 1 043 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 264.00 | 29 103.00 | 35 161.00 | 64 264.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 786.00 | | | 140 786.00 |
VP Divers | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 529.00 | 423 529.00 | | 423 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 058 581.00 | 7 058 581.00 | | 7 058 581.00 |
VW T.V.A. | 986 675.00 | 986 675.00 | | 986 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 619 172.00 | 7 204 011.00 | 1 415 161.00 | 8 619 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 859.00 | 12 858.00 | | 5 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 755.00 | 59 469.00 | | 88 755.00 |
ST Autres comptes | 3 370 082.00 | 850 732.00 | | 3 370 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 007 823.00 | 650 827.00 | | 1 007 823.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 691.00 | 296 925.00 | | 163 691.00 |
YT Sous‐traitance | 1 905 707.00 | 1 971 004.00 | | 1 905 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 008.00 | 106 746.00 | | 271 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 557.00 | 12 858.00 | | 48 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 729.00 | 317 365.00 | | 697 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 227 249.00 | 647 723.00 | | 1 227 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 643 376.00 | 3 638 778.00 | | 6 643 376.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |