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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 326.00 | | 730 326.00 | 730 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 576.00 | 163 704.00 | 18 872.00 | 182 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 216.00 | 585 866.00 | 89 350.00 | 675 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 589.00 | 749 570.00 | 870 019.00 | 1 619 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BN En cours de production de biens | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BZ Autres créances | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
CF Disponibilités | 188 851.00 | | 188 851.00 | 188 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 386.00 | | 293 386.00 | 293 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 975.00 | 749 570.00 | 1 163 405.00 | 1 912 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 282 120.00 | 288 398.00 | | 282 120.00 |
DH Report à nouveau | | 26 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 599.00 | 116 993.00 | | 39 599.00 |
DL TOTAL (I) | 453 719.00 | 564 120.00 | | 453 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 241.00 | 166 197.00 | | 320 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 632.00 | 238 845.00 | | 237 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 851.00 | 121 375.00 | | 56 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 724.00 | 73 642.00 | | 90 724.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 685.00 | 604 297.00 | | 709 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 405.00 | 1 168 418.00 | | 1 163 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 055 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 059.00 | |
FM Production stockée | | | -3 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 38 615.00 | | 5 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 660.00 | 1 448 119.00 | | 1 073 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 061.00 | 1 331 127.00 | | 1 034 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 599.00 | 116 993.00 | | 39 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 415.00 | 10 964.00 | | 1 636 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 790.00 | 1 619 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 790.00 | 857 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 472.00 | | | 739 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 886.00 | 10 696.00 | | 874 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 057.00 | 268.00 | | 22 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 899.00 | 32 040.00 | 580.00 | 745 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 899.00 | 32 040.00 | 580.00 | 745 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 230.00 | 56 021.00 | 22 209.00 | 78 230.00 |