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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 869.00 | 249 639.00 | 91 230.00 | 340 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 600.00 | 192 968.00 | 192 631.00 | 385 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 775.00 | 451 666.00 | 453 109.00 | 904 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 553.00 | 196 799.00 | 552 754.00 | 749 553.00 |
BZ Autres créances | 334 896.00 | | 334 896.00 | 334 896.00 |
CF Disponibilités | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 485.00 | 196 799.00 | 1 106 686.00 | 1 303 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 260.00 | 648 465.00 | 1 559 795.00 | 2 208 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 827 000.00 | 831 003.00 | | 827 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 586.00 | -4 003.00 | | -566 586.00 |
DL TOTAL (I) | 271 414.00 | 838 000.00 | | 271 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 406.00 | 163 681.00 | | 444 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 136.00 | 159 891.00 | | 177 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 717.00 | 613 574.00 | | 649 717.00 |
EA Autres dettes | 17 122.00 | 163 247.00 | | 17 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 382.00 | 1 100 424.00 | | 1 288 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 795.00 | 1 938 424.00 | | 1 559 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 198.00 | 1 100 424.00 | | 900 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 380.00 | 7 226.00 | | 4 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 775.00 | | 106 945.00 | 904 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 469.00 | | 106 945.00 | 726 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 248.00 | | | 169 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 669.00 | 67 634.00 | | 451 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 611.00 | 67 634.00 | | 442 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 799.00 | | | 196 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 799.00 | | | 196 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 799.00 | | | 196 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 681.00 | 366 681.00 | | 366 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 468.00 | 137 468.00 | | 137 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 448.00 | 411 448.00 | | 411 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 978.00 | 298 978.00 | | 298 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 471.00 | 1 219 471.00 | | 1 219 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 159.00 | 236 159.00 | | 236 159.00 |
VB T. V. A. | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
VC Groupe et associés | 334 125.00 | 334 125.00 | | 334 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 373.00 | 102 363.00 | 361 011.00 | 463 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 583.00 | 139 583.00 | | 139 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 957.00 | 2 149 037.00 | 70 920.00 | 2 219 957.00 |
VW T.V.A. | 431 962.00 | 431 962.00 | | 431 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 907.00 | 1 840 896.00 | 361 011.00 | 2 201 907.00 |