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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 571.00 | 45 798.00 | 773.00 | 46 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 909.00 | 15 090.00 | 26 819.00 | 41 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 126.00 | 68 838.00 | 32 288.00 | 101 126.00 |
BT Marchandises | 277 223.00 | | 277 223.00 | 277 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 314.00 | 754 157.00 | 1 190 157.00 | 1 944 314.00 |
BZ Autres créances | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CF Disponibilités | 1 607 499.00 | | 1 607 499.00 | 1 607 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 843 175.00 | 754 157.00 | 3 089 018.00 | 3 843 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 300.00 | 822 995.00 | 3 121 305.00 | 3 944 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 136 622.00 | | | 1 136 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 587.00 | 2 100.00 | | 4 587.00 |
DG Autres réserves | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DH Report à nouveau | | -6 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 822.00 | 56 402.00 | | 1 494 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 669.00 | 163 847.00 | | 1 658 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 504.00 | 62 092.00 | | 92 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 359.00 | 150 635.00 | | 533 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 165.00 | 18 777.00 | | 770 165.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 35 414.00 | | 4 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 637.00 | 266 919.00 | | 1 462 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 305.00 | 430 766.00 | | 3 121 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 637.00 | 266 919.00 | | 1 462 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 680.00 | | 10 446.00 | 90 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 647.00 | | 10 262.00 | 31 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | 184.00 | 4 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 315.00 | 12 522.00 | | 56 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 830.00 | 7 968.00 | | 37 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 536.00 | 4 554.00 | | 10 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 359.00 | 533 359.00 | | 533 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 696.00 | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 314.00 | 807 692.00 | 1 136 622.00 | 1 944 314.00 |
VP Divers | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 165.00 | 770 165.00 | | 770 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 148.00 | 821 830.00 | 1 141 318.00 | 1 963 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 637.00 | 1 462 637.00 | | 1 462 637.00 |