| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AP Constructions | 79 582.00 | 57 490.00 | 22 092.00 | 79 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 250.00 | 75 945.00 | 21 305.00 | 97 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 096.00 | 55 816.00 | 11 280.00 | 67 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 597.00 | 193 920.00 | 62 677.00 | 256 597.00 |
BT Marchandises | 102 291.00 | | 102 291.00 | 102 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 715.00 | 33 012.00 | 79 703.00 | 112 715.00 |
BZ Autres créances | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 267.00 | 33 012.00 | 285 255.00 | 318 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 864.00 | 226 932.00 | 347 932.00 | 574 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 407.00 | -42 767.00 | | 51 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 407.00 | 94 174.00 | | 97 407.00 |
DL TOTAL (I) | 185 814.00 | 88 407.00 | | 185 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 939.00 | 44 891.00 | | 60 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 400.00 | 106 597.00 | | 97 400.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 118.00 | 151 488.00 | | 162 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 932.00 | 239 895.00 | | 347 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 118.00 | 151 488.00 | | 162 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 116.00 | 3 414.00 | 482 529.00 | 479 116.00 |
FD Production vendue biens | -63.00 | | -63.00 | -63.00 |
FG Production vendue services | 372 514.00 | | 372 514.00 | 372 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 566.00 | 3 414.00 | 854 980.00 | 851 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 098.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 974.00 | 5 393.00 | | 7 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 137.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | 9 490.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 9 627.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 972.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 275.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 247.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | 8 380.00 | | 1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 914.00 | 912 408.00 | | 864 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 507.00 | 818 234.00 | | 767 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 407.00 | 94 174.00 | | 97 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 946.00 | | 20 650.00 | 227 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 277.00 | | 20 650.00 | 223 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 984.00 | 15 098.00 | | 177 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 823.00 | 15 098.00 | | 173 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 724.00 | 165 724.00 | | 165 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 118.00 | 162 118.00 | | 162 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 3 588.00 | | 4 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 212.00 | 17 612.00 | | 10 212.00 |
ST Autres comptes | 77 576.00 | 72 391.00 | | 77 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 887.00 | 62 853.00 | | 49 887.00 |
YT Sous‐traitance | 34 159.00 | 31 878.00 | | 34 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | 3 841.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 538.00 | 7 429.00 | | 6 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 834.00 | 184 733.00 | | 171 834.00 |