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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 324.00 | 172.00 | 5 152.00 | 5 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 587.00 | | 70 587.00 | 70 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 912.00 | 172.00 | 75 739.00 | 75 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 407.00 | | 280 407.00 | 280 407.00 |
BZ Autres créances | 266 596.00 | | 266 596.00 | 266 596.00 |
CF Disponibilités | 249 583.00 | | 249 583.00 | 249 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 586.00 | | 796 586.00 | 796 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 498.00 | 172.00 | 872 326.00 | 872 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
DH Report à nouveau | -274 452.00 | -457 232.00 | | -274 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 804.00 | 182 779.00 | | 263 804.00 |
DL TOTAL (I) | 67 323.00 | -196 481.00 | | 67 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 393.00 | 104 394.00 | | 191 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
EA Autres dettes | 464 461.00 | 703 529.00 | | 464 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 002.00 | 807 967.00 | | 805 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 326.00 | 611 486.00 | | 872 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 457 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 672.00 | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 268.00 | 193 723.00 | | 709 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 463.00 | 10 943.00 | | 445 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 804.00 | 182 779.00 | | 263 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 587.00 | | 5 324.00 | 70 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 393.00 | 191 393.00 | | 191 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 280 407.00 | 280 407.00 | | 280 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VC Groupe et associés | 254 513.00 | 254 513.00 | | 254 513.00 |
VI Groupe et associés | 464 461.00 | 464 461.00 | | 464 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 254.00 | 547 003.00 | 2 250.00 | 549 254.00 |
VW T.V.A. | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 002.00 | 805 002.00 | | 805 002.00 |