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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 290.00 | 37 999.00 | 3 291.00 | 41 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 442.00 | 32 466.00 | 1 976.00 | 34 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 028.00 | 75 161.00 | 8 867.00 | 84 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
BP En cours de production de services | 215 929.00 | | 215 929.00 | 215 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 389.00 | | 241 389.00 | 241 389.00 |
BZ Autres créances | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
CF Disponibilités | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 733.00 | | 653 733.00 | 653 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 761.00 | 75 161.00 | 662 600.00 | 737 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 234.00 | 216 949.00 | | 199 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 115.00 | -17 715.00 | | 8 115.00 |
DL TOTAL (I) | 482 349.00 | 474 234.00 | | 482 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 036.00 | 6 686.00 | | 9 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 795.00 | 56 870.00 | | 60 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 426.00 | 50 483.00 | | 105 426.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | 2 539.00 | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 251.00 | 266 578.00 | | 180 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 600.00 | 740 812.00 | | 662 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 215.00 | 266 578.00 | | 171 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 596.00 | | 3 439.00 | 81 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 84 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 293.00 | | 3 439.00 | 72 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 401.00 | 7 760.00 | | 67 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | 733.00 | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 437.00 | 7 027.00 | | 63 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 241 389.00 | 241 389.00 | | 241 389.00 |
VB T. V. A. | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
VI Groupe et associés | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 934.00 | 298 334.00 | 3 600.00 | 301 934.00 |
VW T.V.A. | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 251.00 | 171 215.00 | | 180 251.00 |