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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 16.00 | 604.00 | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 812 332.00 | 433 144.00 | 379 188.00 | 812 332.00 |
040 Immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 819 981.00 | 433 144.00 | 386 837.00 | 819 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
072 Créances – Autres | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
084 Disponibilités | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
088 Caisse | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 076.00 | | 190 076.00 | 190 076.00 |
110 Total général Actif | 1 010 057.00 | 433 144.00 | 576 913.00 | 1 010 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 227 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 278.00 | 202 014.00 | | 208 278.00 |
230 Autres produits | 19 181.00 | 7.00 | | 19 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 459.00 | 202 021.00 | | 227 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 116 844.00 | 80 307.00 | | 116 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 334.00 | 7 323.00 | | 7 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 350.00 | 47 861.00 | | 55 350.00 |
252 Charges sociales | 9 489.00 | 6 994.00 | | 9 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 900.00 | 27 561.00 | | 29 900.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 129.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 921.00 | 170 175.00 | | 218 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 538.00 | 31 846.00 | | 8 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 331.00 | 75.00 | | 331.00 |
294 Charges financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | 4 324.00 | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 1 191.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 575.00 | 26 406.00 | | 5 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 780 537.00 | | | 780 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 444.00 | | | 39 444.00 |