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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 697.00 | 28 913.00 | 16 784.00 | 45 697.00 |
040 Immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 781.00 | 28 913.00 | 158 868.00 | 187 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
072 Créances – Autres | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
084 Disponibilités | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
110 Total général Actif | 235 737.00 | 28 913.00 | 206 824.00 | 235 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 683.00 | 252 077.00 | | 225 683.00 |
224 Production immobilisée | 5 017.00 | 5 242.00 | | 5 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 525.00 | | |
230 Autres produits | | 54.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 700.00 | 258 899.00 | | 230 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 525.00 | 87 066.00 | | 73 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 311.00 | -210.00 | | -2 311.00 |
242 Autres charges externes. | 49 492.00 | 50 912.00 | | 49 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 2 370.00 | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 558.00 | 77 537.00 | | 80 558.00 |
252 Charges sociales | 12 405.00 | 12 395.00 | | 12 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 072.00 | 5 687.00 | | 3 072.00 |
262 Autres charges | 611.00 | 310.00 | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 931.00 | 236 067.00 | | 219 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 769.00 | 22 832.00 | | 10 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 585.00 | 549.00 | | 585.00 |
294 Charges financières | 5 250.00 | 5 413.00 | | 5 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 910.00 | 1 677.00 | | 1 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 172.00 | -1 532.00 | | -1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 366.00 | 17 824.00 | | 5 366.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 393.00 | | | 190 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 158.00 | | | 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 427.00 | | | 427.00 |