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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 365.00 | 20 413.00 | 952.00 | 21 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 206.00 | 7 871.00 | 3 335.00 | 11 206.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 431.00 | 28 284.00 | 5 147.00 | 33 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
BN En cours de production de biens | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 627.00 | 45 596.00 | 26 031.00 | 71 627.00 |
BZ Autres créances | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 529.00 | 45 596.00 | 86 933.00 | 132 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 961.00 | 73 880.00 | 92 080.00 | 165 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
DH Report à nouveau | -24 267.00 | -5 130.00 | | -24 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 643.00 | -19 137.00 | | -3 643.00 |
DL TOTAL (I) | 24 210.00 | 27 852.00 | | 24 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 049.00 | 164.00 | | 5 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 585.00 | 14 719.00 | | 20 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 7 592.00 | | 5 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 062.00 | 14 406.00 | | 14 062.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 23 137.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 871.00 | 60 019.00 | | 67 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 080.00 | 87 871.00 | | 92 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 871.00 | 60 019.00 | | 67 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 284.00 | | 131 284.00 | 131 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 284.00 | | 131 284.00 | 131 284.00 |
FM Production stockée | | | 1 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 562.00 | 4 968.00 | | 1 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 1 099.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 1 099.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 11 666.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 11 666.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -10 567.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 003.00 | 136 250.00 | | 134 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 646.00 | 155 386.00 | | 137 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 643.00 | -19 137.00 | | -3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 988.00 | | 543.00 | 32 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 33 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 028.00 | | 543.00 | 32 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 588.00 | 1 696.00 | | 26 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 588.00 | 1 696.00 | | 26 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 334.00 | 357.00 | 1 095.00 | 46 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 334.00 | 357.00 | 1 095.00 | 46 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 334.00 | 357.00 | 1 095.00 | 46 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VI Groupe et associés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 773.00 | 80 913.00 | 860.00 | 81 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |