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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 671.00 | 5 611.00 | 60.00 | 5 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
110 Total général Actif | 41 927.00 | 5 611.00 | 36 317.00 | 41 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 370.00 | 70 334.00 | | 56 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 318.00 | 3 710.00 | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 688.00 | 77 044.00 | | 56 688.00 |
242 Autres charges externes. | 42 191.00 | 66 792.00 | | 42 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 2 688.00 | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 250.00 | 27 851.00 | | 29 250.00 |
252 Charges sociales | 6 333.00 | 6 815.00 | | 6 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | 1 546.00 | | 239.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 448.00 | 105 691.00 | | 79 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 761.00 | -28 647.00 | | -22 761.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 761.00 | -28 231.00 | | -22 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 994.00 | | | 4 994.00 |