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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 919.00 | 17 420.00 | 26 499.00 | 43 919.00 |
072 Créances – Autres | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
084 Disponibilités | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 433.00 | 17 420.00 | 39 013.00 | 56 433.00 |
110 Total général Actif | 58 197.00 | 19 185.00 | 39 013.00 | 58 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 664.00 | 92 131.00 | | 98 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 12 615.00 | 26 264.00 | | 12 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 279.00 | 124 396.00 | | 111 279.00 |
242 Autres charges externes. | 30 539.00 | 25 074.00 | | 30 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 373.00 | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 40 500.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 22 351.00 | 14 650.00 | | 22 351.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 374.00 | 16 163.00 | | 12 374.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 1.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 090.00 | 96 761.00 | | 108 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 188.00 | 27 635.00 | | 3 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 792.00 | 4 283.00 | | 6 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 603.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 603.00 | 20 748.00 | | -3 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 117.00 | | | 11 117.00 |