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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 792.00 | 536.00 | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 323.00 | 11 439.00 | 2 884.00 | 14 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 234.00 | 23 624.00 | 3 610.00 | 27 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BT Marchandises | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 124 820.00 | | 124 820.00 | 124 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 972.00 | | 180 972.00 | 180 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 206.00 | 23 624.00 | 184 582.00 | 208 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 84 902.00 | 62 831.00 | | 84 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292.00 | 22 071.00 | | 2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 88 494.00 | 86 202.00 | | 88 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 138.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 100.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 59 298.00 | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 463.00 | 78 552.00 | | 88 463.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 088.00 | 140 124.00 | | 96 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 582.00 | 226 326.00 | | 184 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 353.00 | | 125 353.00 | 125 353.00 |
FD Production vendue biens | 858 316.00 | | 858 316.00 | 858 316.00 |
FG Production vendue services | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 127.00 | | 988 127.00 | 988 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 11 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 4 154.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 9 699.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | 2 044.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 305.00 | 1 064 477.00 | | 1 007 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 013.00 | 1 042 406.00 | | 1 005 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 292.00 | 22 071.00 | | 2 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 184.00 | | 50.00 | 27 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 50.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 650.00 | 1 974.00 | | 21 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 443.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 300.00 | 1 532.00 | | 21 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 167.00 | 41 977.00 | 190.00 | 42 167.00 |
VW T.V.A. | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |