| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 255.00 | | 2 741 255.00 | 2 741 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
BZ Autres créances | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161 041.00 | 183 708.00 | 977 332.00 | 1 161 041.00 |
CF Disponibilités | 289 201.00 | | 289 201.00 | 289 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 885.00 | 183 708.00 | 1 392 177.00 | 1 575 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 140.00 | 183 708.00 | 4 133 432.00 | 4 317 140.00 |
CU Autres participations | 2 741 255.00 | | 2 741 255.00 | 2 741 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 3 337 567.00 | 3 152 322.00 | | 3 337 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 450.00 | 185 244.00 | | 311 450.00 |
DK Provisions réglementées | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 671.00 | 3 603 222.00 | | 3 914 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 53 008.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 7 884.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 717.00 | 28 498.00 | | 213 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 761.00 | 89 390.00 | | 218 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 432.00 | 3 692 611.00 | | 4 133 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 048.00 | 3 207.00 | | 8 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 048.00 | 3 207.00 | | 8 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 890.00 | 3 207.00 | | 7 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 381.00 | -26 816.00 | | 21 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 958.00 | 506 157.00 | | 690 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 508.00 | 320 913.00 | | 379 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 450.00 | 185 244.00 | | 311 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 204.00 | | | 2 742 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 2 741 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741 255.00 | | | 2 741 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 705.00 | 183 708.00 | 206 705.00 | 206 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 705.00 | 183 708.00 | 206 705.00 | 206 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 960.00 | 183 708.00 | 206 705.00 | 247 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 183 708.00 | 206 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 143.00 | 172 143.00 | | 172 143.00 |
UX Autres créances clients | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 644.00 | 125 644.00 | | 125 644.00 |
VW T.V.A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 761.00 | 218 761.00 | | 218 761.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |