| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AP Constructions | 83 844.00 | 79 450.00 | 4 394.00 | 83 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 804.00 | 43 135.00 | 669.00 | 43 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 832.00 | 256 259.00 | 44 574.00 | 300 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 394.00 | 383 992.00 | 134 401.00 | 518 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 617.00 | | 197 617.00 | 197 617.00 |
BN En cours de production de biens | 254 031.00 | | 254 031.00 | 254 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 830.00 | 69 091.00 | 905 739.00 | 974 830.00 |
BZ Autres créances | 770 980.00 | | 770 980.00 | 770 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CF Disponibilités | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 264.00 | 69 091.00 | 2 193 173.00 | 2 262 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 658.00 | 453 083.00 | 2 327 575.00 | 2 780 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 909.00 | | | 244 909.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 468.00 | 398 718.00 | | 432 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693.00 | 33 862.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 640 161.00 | 637 580.00 | | 640 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 336.00 | 103 979.00 | | 502 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 641.00 | 147 327.00 | | 76 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 419.00 | 998 701.00 | | 601 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 134.00 | 360 038.00 | | 342 134.00 |
EA Autres dettes | 164 884.00 | 93 792.00 | | 164 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 414.00 | 1 706 600.00 | | 1 687 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 575.00 | 2 344 179.00 | | 2 327 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 414.00 | 1 696 996.00 | | 1 287 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 473.00 | 86 746.00 | | 91 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 517.00 | | 3 877.00 | 514 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 603.00 | | 3 877.00 | 424 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 764.00 | | | 84 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 115.00 | 29 877.00 | | 354 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 141.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 107.00 | 29 736.00 | | 349 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 066.00 | 53 024.00 | | 16 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 066.00 | 53 024.00 | | 16 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 066.00 | 53 024.00 | | 16 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 419.00 | 601 419.00 | | 601 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 884.00 | 164 884.00 | | 164 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
UX Autres créances clients | 729 920.00 | 729 920.00 | | 729 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 909.00 | | 244 909.00 | 244 909.00 |
VB T. V. A. | 480 382.00 | 480 382.00 | | 480 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 473.00 | 91 473.00 | | 91 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 864.00 | 10 864.00 | 400 000.00 | 410 864.00 |
VI Groupe et associés | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 302.00 | 216 302.00 | | 216 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 904.00 | 1 500 900.00 | 329 004.00 | 1 829 904.00 |
VW T.V.A. | 258 740.00 | 258 740.00 | | 258 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 414.00 | 1 287 414.00 | 400 000.00 | 1 687 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 565.00 | 8 008.00 | | 9 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 809.00 | 20 802.00 | | 28 809.00 |
ST Autres comptes | 226 553.00 | 207 267.00 | | 226 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 741.00 | 57 735.00 | | 31 741.00 |
YT Sous‐traitance | 40 397.00 | 421 785.00 | | 40 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 2 561.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 141.00 | 10 569.00 | | 11 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 334.00 | 237 810.00 | | 175 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 372.00 | 122 056.00 | | 104 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 500.00 | 707 589.00 | | 327 500.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |