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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 400.00 | 22 242.00 | 25 158.00 | 47 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 630.00 | 22 938.00 | 27 692.00 | 50 630.00 |
BT Marchandises | 686 729.00 | | 686 729.00 | 686 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 769.00 | | 1 806 769.00 | 1 806 769.00 |
BZ Autres créances | 2 449 195.00 | | 2 449 195.00 | 2 449 195.00 |
CF Disponibilités | 7 346 286.00 | | 7 346 286.00 | 7 346 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 288 979.00 | | 12 288 979.00 | 12 288 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 339 610.00 | 22 938.00 | 12 316 671.00 | 12 339 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 127 023.00 | | | 6 127 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 790 305.00 | | | 2 790 305.00 |
DL TOTAL (I) | 8 928 328.00 | | | 8 928 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 259.00 | | | 798 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 036.00 | | | 695 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 703.00 | | | 1 475 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 246.00 | | | 419 246.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 343.00 | | | 3 388 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 316 671.00 | | | 12 316 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 388 343.00 | | | 3 388 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798 259.00 | | | 798 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 249.00 | 59 027 319.00 | 59 714 569.00 | 687 249.00 |
FG Production vendue services | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 249.00 | 59 027 319.00 | 59 704 569.00 | 677 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 724 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 816 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | -221 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 120 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 603 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 818 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -221 799.00 | | | -221 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 503.00 | | | -15 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 314.00 | | | 1 012 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 938 819.00 | | | 59 938 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 148 514.00 | | | 57 148 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 790 305.00 | | | 2 790 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 833.00 | | 797.00 | 49 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 100.00 | | 797.00 | 47 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 930.00 | 4 008.00 | | 18 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 731.00 | 4 008.00 | | 18 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 703.00 | 1 475 703.00 | | 1 475 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 486.00 | 367 486.00 | | 367 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 769.00 | 1 806 769.00 | | 1 806 769.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 259.00 | 798 259.00 | | 798 259.00 |
VI Groupe et associés | 695 036.00 | 695 036.00 | | 695 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448 972.00 | 2 448 972.00 | | 2 448 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 498.00 | 4 255 964.00 | 534.00 | 4 256 498.00 |
VW T.V.A. | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 343.00 | 3 388 343.00 | | 3 388 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
ST Autres comptes | 588 186.00 | | | 588 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YT Sous‐traitance | 289 186.00 | | | 289 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 745.00 | | | 212 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 449.00 | | | 137 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
ZE Dividendes | 137 615.00 | | | 137 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 340.00 | | | 909 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |