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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 241.00 | 5 149.00 | 92.00 | 5 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 566.00 | 13 474.00 | 92.00 | 13 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
072 Créances – Autres | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
084 Disponibilités | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 506.00 | | 111 506.00 | 111 506.00 |
110 Total général Actif | 125 071.00 | 13 474.00 | 111 598.00 | 125 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 077.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 28 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 822.00 | 130 728.00 | | 89 822.00 |
222 Production stockée | -97.00 | 14 536.00 | | -97.00 |
230 Autres produits | | 476.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 725.00 | 145 740.00 | | 89 725.00 |
242 Autres charges externes. | 33 619.00 | 79 294.00 | | 33 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 1 328.00 | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 30 476.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 7 161.00 | 5 459.00 | | 7 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69.00 | 1 259.00 | | 69.00 |
262 Autres charges | | 77.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 534.00 | 117 892.00 | | 66 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 191.00 | 27 848.00 | | 23 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 4 169.00 | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 741.00 | 23 679.00 | | 12 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 152.00 | | | -8 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 524.00 | | | 8 524.00 |