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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 624.00 | 39 458.00 | 3 167.00 | 42 624.00 |
040 Immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 559.00 | 39 458.00 | 5 102.00 | 44 559.00 |
060 Stock marchandises | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
072 Créances – Autres | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
084 Disponibilités | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 397.00 | | 106 397.00 | 106 397.00 |
110 Total général Actif | 150 957.00 | 39 458.00 | 111 499.00 | 150 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 592.00 | 42 624.00 | 1 967.00 | 44 592.00 |
BT Marchandises | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 852.00 | | 59 852.00 | 59 852.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 872.00 | 42 624.00 | 115 247.00 | 157 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 296.00 | 151 412.00 | | 139 296.00 |
230 Autres produits | 6 129.00 | 40 638.00 | | 6 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 425.00 | 192 050.00 | | 145 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 661.00 | 92 084.00 | | 79 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 113.00 | -249.00 | | 2 113.00 |
242 Autres charges externes. | 34 402.00 | 42 639.00 | | 34 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 2 177.00 | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 561.00 | 11 693.00 | | 8 561.00 |
252 Charges sociales | 102.00 | 6 511.00 | | 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | 4 435.00 | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 96 670.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 044.00 | 255 959.00 | | 130 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 381.00 | -63 909.00 | | 15 381.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 533.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 867.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 240.00 | -67 309.00 | | 15 240.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 653.00 | -32 892.00 | | -17 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 454.00 | 15 240.00 | | 39 454.00 |
DL TOTAL (I) | 26 801.00 | -12 653.00 | | 26 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 911.00 | 9 105.00 | | 5 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 586.00 | 63 717.00 | | 41 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 949.00 | 39 527.00 | | 40 949.00 |
EA Autres dettes | | 8 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 446.00 | 124 152.00 | | 88 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 247.00 | 111 499.00 | | 115 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42.00 | | | 42.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 024.00 | 145 425.00 | | 189 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 570.00 | 130 185.00 | | 149 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 454.00 | 15 240.00 | | 39 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |