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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 165.00 | 20 833.00 | 24 332.00 | 45 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 581.00 | 3 581.00 | 3 000.00 | 6 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 381.00 | 24 414.00 | 28 967.00 | 53 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 195.00 | | 620 195.00 | 620 195.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 414.00 | | 734 414.00 | 734 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 795.00 | 24 414.00 | 763 380.00 | 787 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 687.00 | 3 365.00 | | 5 687.00 |
DH Report à nouveau | 44 146.00 | 26 293.00 | | 44 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 660.00 | 20 176.00 | | 21 660.00 |
DL TOTAL (I) | 171 494.00 | 149 834.00 | | 171 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 619.00 | 301 161.00 | | 276 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 955.00 | 198 734.00 | | 234 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | 604.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 457.00 | 33 216.00 | | 24 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 721.00 | 58 464.00 | | 54 721.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 91.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 886.00 | 592 269.00 | | 591 886.00 |
ED (V) | | 132.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 380.00 | 742 235.00 | | 763 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 886.00 | 592 269.00 | | 591 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | 411.00 | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 501.00 | 3 438 524.00 | 3 599 024.00 | 160 501.00 |
FG Production vendue services | 9 778.00 | 27 999.00 | 37 777.00 | 9 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 279.00 | 3 466 522.00 | 3 636 801.00 | 170 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 899 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 9 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 602.00 | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 663.00 | 3 195 363.00 | | 3 648 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 002.00 | 3 175 188.00 | | 3 627 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 660.00 | 20 176.00 | | 21 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 381.00 | | 3 000.00 | 50 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 746.00 | | 3 000.00 | 48 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 548.00 | 4 867.00 | | 19 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 548.00 | 4 867.00 | | 19 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 620 195.00 | 620 195.00 | | 620 195.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 619.00 | 276 619.00 | | 276 619.00 |
VI Groupe et associés | 234 955.00 | 234 955.00 | | 234 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 996.00 | 625 996.00 | | 625 996.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 532.00 | 591 532.00 | | 591 532.00 |