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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 756.00 | 112 219.00 | 21 537.00 | 133 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 071.00 | 79 411.00 | 100 659.00 | 180 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 503.00 | | 370 503.00 | 370 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 714.00 | 1 693.00 | 352 021.00 | 353 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 688 890.00 | 499 423.00 | 21 189 466.00 | 21 688 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 397.00 | | 1 590 397.00 | 1 590 397.00 |
BZ Autres créances | 11 639 208.00 | 787 041.00 | 10 852 167.00 | 11 639 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 300.00 | | 600 300.00 | 600 300.00 |
CF Disponibilités | 568 457.00 | | 568 457.00 | 568 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 410 202.00 | 787 041.00 | 13 623 161.00 | 14 410 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 099 092.00 | 1 286 464.00 | 34 812 628.00 | 36 099 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 393 737.00 | | | 11 393 737.00 |
CU Autres participations | 20 567 230.00 | 288 300.00 | 20 278 930.00 | 20 567 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 736 527.00 | 19 390 226.00 | | 20 736 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414 534.00 | 1 746 301.00 | | 2 414 534.00 |
DL TOTAL (I) | 27 551 061.00 | 25 536 527.00 | | 27 551 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 113.00 | 3 282 588.00 | | 1 861 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 476.00 | 241 965.00 | | 241 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 161.00 | 115 971.00 | | 118 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 140.00 | 276 657.00 | | 206 140.00 |
EA Autres dettes | 4 834 676.00 | 5 025 894.00 | | 4 834 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 261 566.00 | 8 943 074.00 | | 7 261 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 812 628.00 | 34 479 601.00 | | 34 812 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 807 899.00 | 1 158 237.00 | | 5 807 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 229.00 | | 1 373 229.00 | 1 373 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 229.00 | | 1 373 229.00 | 1 373 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 147.00 | |
GE Autres charges | | | 32 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 675 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 213.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 681 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | 438.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 549 831.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 549 831.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 313 188.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 313 188.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 236 643.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 618.00 | 4 346 532.00 | | 4 527 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 083.00 | 2 600 231.00 | | 2 113 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414 534.00 | 1 746 301.00 | | 2 414 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 842 251.00 | | 18 774 051.00 | 20 842 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 926 414.00 | 999.00 | 21 356 612.00 | 17 926 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 926 414.00 | 999.00 | 21 688 890.00 | 17 926 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 756.00 | | | 133 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 059.00 | | 96 462.00 | 102 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 606 436.00 | | 18 677 589.00 | 20 606 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 891.00 | 43 539.00 | | 165 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 783.00 | 13 436.00 | | 98 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 108.00 | 30 103.00 | | 67 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 282 919.00 | 35 093.00 | 28 019.00 | 282 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313 895.00 | 473 147.00 | | 313 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 814.00 | 508 240.00 | 28 020.00 | 596 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 814.00 | 508 240.00 | 28 020.00 | 596 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 147.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 093.00 | 28 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 161.00 | 118 161.00 | | 118 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834 676.00 | 4 728 743.00 | | 4 834 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 503.00 | 1.00 | 370 503.00 | 370 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 397.00 | 1 590 397.00 | | 1 590 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 944.00 | 511 209.00 | 990 614.00 | 1 858 944.00 |
VI Groupe et associés | 241 476.00 | 241 476.00 | | 241 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 976.00 | | | 506 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 631 368.00 | 237 631.00 | 11 393 737.00 | 11 631 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 677 114.00 | 1 912 874.00 | 11 764 240.00 | 13 677 114.00 |
VW T.V.A. | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 261 566.00 | 5 807 899.00 | 990 614.00 | 7 261 566.00 |