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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 742.00 | 30 622.00 | 10 119.00 | 40 742.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 600.00 | 197 427.00 | 57 172.00 | 254 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 721.00 | 236 417.00 | 158 304.00 | 394 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BT Marchandises | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 366.00 | | 101 366.00 | 101 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 087.00 | 236 417.00 | 259 670.00 | 496 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -32 084.00 | | | -32 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 695.00 | | | -44 695.00 |
DL TOTAL (I) | -68 529.00 | | | -68 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 863.00 | | | 136 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 200.00 | | | 328 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 670.00 | | | 259 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 849.00 | | | 222 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
FG Production vendue services | 461 296.00 | | 461 296.00 | 461 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 397.00 | | 487 397.00 | 487 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 195.00 | |
GE Autres charges | | | 34 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 285.00 | | | 562 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 981.00 | | | 606 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 695.00 | | | -44 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 585.00 | | 2 720.00 | 443 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 161.00 | 15 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 720.00 | 48 863.00 | 394 721.00 | 2 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | 42 701.00 | 262 967.00 | 2 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 742.00 | | | 116 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 669.00 | | 2 720.00 | 305 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 357.00 | 38 761.00 | 42 701.00 | 240 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 051.00 | 3 571.00 | | 27 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 306.00 | 35 190.00 | 42 701.00 | 213 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VB T. V. A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 863.00 | 31 513.00 | 101 968.00 | 136 863.00 |
VI Groupe et associés | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
VP Divers | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 712.00 | 35 699.00 | 15 012.00 | 50 712.00 |
VW T.V.A. | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 200.00 | 222 849.00 | 101 968.00 | 328 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
ST Autres comptes | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 146.00 | | | 167 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |