| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 201 083.00 | 190 871.00 | 10 211.00 | 201 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 108.00 | 30 528.00 | 5 580.00 | 36 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 282.00 | 125 788.00 | 32 494.00 | 158 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 388.00 | 347 188.00 | 124 200.00 | 471 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BT Marchandises | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
BZ Autres créances | 139 188.00 | | 139 188.00 | 139 188.00 |
CF Disponibilités | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 895.00 | | 206 895.00 | 206 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 283.00 | 347 188.00 | 331 095.00 | 678 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 959.00 | 18 565.00 | | 41 959.00 |
DH Report à nouveau | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 100.00 | 73 394.00 | | -21 100.00 |
DL TOTAL (I) | 140 522.00 | 211 622.00 | | 140 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 878.00 | 41 529.00 | | 32 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 915.00 | 57 664.00 | | 91 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 420.00 | 55 845.00 | | 63 420.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 4 633.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 573.00 | 159 671.00 | | 190 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 095.00 | 371 293.00 | | 331 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 257.00 | 152 686.00 | | 190 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 893.00 | 23 300.00 | | 25 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FG Production vendue services | 863 515.00 | | 863 515.00 | 863 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 723.00 | | 864 723.00 | 864 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 491.00 | |
GE Autres charges | | | 13 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 507.00 | 10 511.00 | | 7 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 218.00 | 13 208.00 | | 13 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 013.00 | 21.00 | | 9 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 465.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 7 628.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 985.00 | -7 607.00 | | 8 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 806.00 | 954 395.00 | | 885 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 906.00 | 881 002.00 | | 906 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 100.00 | 73 394.00 | | -21 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 814.00 | | 10 574.00 | 460 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 899.00 | | 10 574.00 | 384 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 697.00 | 12 491.00 | | 334 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 697.00 | 12 491.00 | | 334 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 878.00 | 32 562.00 | 316.00 | 32 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 822.00 | 176 822.00 | | 176 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 696.00 | 177 696.00 | | 177 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 573.00 | 190 257.00 | 316.00 | 190 573.00 |