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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 135.00 | | 104 135.00 | 104 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 870 465.00 | 16 589 244.00 | 17 281 221.00 | 33 870 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 974 600.00 | 16 589 244.00 | 17 385 356.00 | 33 974 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 238.00 | | 186 238.00 | 186 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 509.00 | | 279 509.00 | 279 509.00 |
BZ Autres créances | 4 218 483.00 | | 4 218 483.00 | 4 218 483.00 |
CF Disponibilités | 389 741.00 | | 389 741.00 | 389 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 732.00 | | 5 095 732.00 | 5 095 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 070 332.00 | 16 589 244.00 | 22 481 088.00 | 39 070 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 037 787.00 | | | 4 037 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
DH Report à nouveau | -3 698 810.00 | -5 436 064.00 | | -3 698 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 953.00 | 1 737 255.00 | | 1 747 953.00 |
DK Provisions réglementées | 6 820 035.00 | 7 206 402.00 | | 6 820 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 821.00 | 3 577 234.00 | | 4 938 821.00 |
DP Provisions pour risques | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316.00 | 1 386.00 | | 1 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 021 104.00 | 18 867 595.00 | | 17 021 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 455.00 | 206 224.00 | | 461 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 012.00 | 173 143.00 | | 20 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 503 887.00 | 19 248 350.00 | | 17 503 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 481 088.00 | 22 825 584.00 | | 22 481 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 021 104.00 | | | 17 021 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 584 479.00 | | 4 584 479.00 | 4 584 479.00 |
FG Production vendue services | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 300.00 | | 4 587 300.00 | 4 587 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 367.00 | 194 973.00 | | 386 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 367.00 | 194 973.00 | | 386 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 987.00 | 194 973.00 | | 347 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 195.00 | 153 618.00 | | 143 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 606.00 | 4 932 768.00 | | 5 009 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 653.00 | 3 195 513.00 | | 3 261 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 953.00 | 1 737 255.00 | | 1 747 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 974 600.00 | | | 33 974 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 974 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 870 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 135.00 | | | 104 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 870 465.00 | | | 33 870 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 779 177.00 | 1 810 067.00 | | 14 779 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 779 177.00 | 1 810 067.00 | | 14 779 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 206 402.00 | | 386 367.00 | 7 206 402.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 021 104.00 | | | 17 021 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 455.00 | 461 455.00 | | 461 455.00 |
UX Autres créances clients | 279 509.00 | 279 509.00 | | 279 509.00 |
VB T. V. A. | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |
VC Groupe et associés | 4 073 723.00 | 35 936.00 | 4 037 787.00 | 4 073 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 094.00 | | | 403 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 249 586.00 | | | 2 249 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 753.00 | 481 966.00 | 4 037 787.00 | 4 519 753.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 503 887.00 | 482 783.00 | | 17 503 887.00 |