| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 197.00 | 5 055.00 | 1 142.00 | 6 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 827.00 | 5 055.00 | 1 467 772.00 | 1 472 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 056 592.00 | | 1 056 592.00 | 1 056 592.00 |
CF Disponibilités | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 333.00 | | 1 064 333.00 | 1 064 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 160.00 | 5 055.00 | 2 532 105.00 | 2 537 160.00 |
CU Autres participations | 1 466 630.00 | | 1 466 630.00 | 1 466 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 219.00 | 2 002 219.00 | | 2 002 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 1 751 989.00 | 1 751 989.00 | | 1 751 989.00 |
DH Report à nouveau | -17 508.00 | | | -17 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 483 404.00 | -17 508.00 | | -1 483 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 797.00 | 3 804 200.00 | | 2 320 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 111.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 11 789.00 | | 7 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 983.00 | 203 544.00 | | 202 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 308.00 | 215 444.00 | | 211 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 105.00 | 4 019 644.00 | | 2 532 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 111.00 | | 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 1 152.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 1 152.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 56.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 500.00 | | | 1 587 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 545.00 | 56.00 | | 1 587 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462 545.00 | 1 096.00 | | -1 462 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 718.00 | 44 308.00 | | 174 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 121.00 | 61 816.00 | | 1 658 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 483 404.00 | -17 508.00 | | -1 483 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 548.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663.00 | 1 392.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | 1 392.00 | | 3 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 021 793.00 | 1 021 793.00 | | 1 021 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 592.00 | 1 056 592.00 | | 1 056 592.00 |