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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 461.00 | 4 154.00 | 12 307.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 461.00 | 4 154.00 | 12 307.00 | 16 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 558.00 | | 319 558.00 | 319 558.00 |
BZ Autres créances | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
CF Disponibilités | 192 402.00 | | 192 402.00 | 192 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 487.00 | | 556 487.00 | 556 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 948.00 | 4 154.00 | 568 794.00 | 572 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 719.00 | | | 121 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
DL TOTAL (I) | 245 001.00 | | | 245 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 916.00 | | | 245 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 793.00 | | | 323 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 794.00 | | | 568 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 793.00 | | | 323 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 791 150.00 | 791 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 791 150.00 | 791 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 942.00 | | | 800 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 660.00 | | | 787 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692.00 | | 14 769.00 | 1 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | | 14 769.00 | 1 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 2 462.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 2 462.00 | | 1 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 916.00 | 245 916.00 | | 245 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UX Autres créances clients | 319 555.00 | | | 319 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VP Divers | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 051.00 | 363 051.00 | | 363 051.00 |
VW T.V.A. | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 793.00 | 323 793.00 | | 323 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
ST Autres comptes | 144 020.00 | | | 144 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 602.00 | | | 214 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 393.00 | | | 160 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 212.00 | | | 163 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 208.00 | | | 568 208.00 |