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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 575.00 | 10 995.00 | 2 580.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 326.00 | 16 746.00 | 2 580.00 | 19 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BT Marchandises | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 185.00 | 16 746.00 | 74 439.00 | 91 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 7 700.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | 73.00 | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 776.00 | 21 573.00 | | 11 776.00 |
DL TOTAL (I) | 42 772.00 | 30 996.00 | | 42 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 525.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 129.00 | 17 379.00 | | 18 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 618.00 | 5 351.00 | | 12 618.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 402.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 667.00 | 24 657.00 | | 31 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 439.00 | 55 653.00 | | 74 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 667.00 | 24 657.00 | | 31 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 668.00 | | 213 668.00 | 213 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 668.00 | | 213 668.00 | 213 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 082.00 | 4 777.00 | | 13 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 421.00 | 13 306.00 | | 15 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 421.00 | 13 306.00 | | 15 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 421.00 | -13 306.00 | | -15 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 3 190.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 682.00 | 201 286.00 | | 213 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 907.00 | 179 712.00 | | 201 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 776.00 | 21 573.00 | | 11 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |