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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 3 495.00 | 1 269.00 | 4 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 758.00 | 74 914.00 | 6 845.00 | 81 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 646.00 | 73 259.00 | 12 387.00 | 85 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 684.00 | 151 668.00 | 32 016.00 | 183 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 619.00 | | 86 619.00 | 86 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 661.00 | | 186 661.00 | 186 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 103.00 | | 148 103.00 | 148 103.00 |
BZ Autres créances | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CF Disponibilités | 112 365.00 | | 112 365.00 | 112 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 478.00 | | 554 478.00 | 554 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 162.00 | 151 668.00 | 586 493.00 | 738 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DL TOTAL (I) | 137 336.00 | | | 137 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 376.00 | | | 392 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 157.00 | | | 449 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 493.00 | | | 586 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 124.00 | | | 454 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 788.00 | | 1 434.00 | 184 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 183 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 167 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | 1 434.00 | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 943.00 | | | 169 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 376.00 | 392 376.00 | | 392 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 207.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 333.00 | 144 925.00 | 35 408.00 | 180 333.00 |
VW T.V.A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 124.00 | 454 124.00 | | 454 124.00 |