| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260.00 | 510.00 | 750.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 2 102 571.00 | 2 102 571.00 | | 2 102 571.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 912.00 | 2 102 571.00 | 1 341.00 | 2 103 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 172.00 | 2 103 081.00 | 2 091.00 | 2 105 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 193 839.00 | 41 193 839.00 | | 41 193 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 963 000.00 | 14 963 000.00 | | 14 963 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 486 063.00 | -56 418 405.00 | | -56 486 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 825.00 | -67 658.00 | | -37 825.00 |
DL TOTAL (I) | -367 048.00 | -329 223.00 | | -367 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 521.00 | 263 521.00 | | 263 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 521.00 | 263 521.00 | | 263 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 26 860.00 | | 22 728.00 |
EA Autres dettes | | 1 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 021.00 | 28 822.00 | | 23 021.00 |
ED (V) | 82 597.00 | 49 119.00 | | 82 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091.00 | 12 238.00 | | 2 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 021.00 | 28 822.00 | | 23 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 926.00 | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 926.00 | 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 521.00 | | | 263 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 521.00 | | | 263 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 571.00 | 2 102 571.00 | | 2 102 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 662.00 | 2 103 912.00 | 750.00 | 2 104 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |