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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 400.00 | 12 520.00 | 60 880.00 | 73 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 210.00 | 18 520.00 | 409 690.00 | 428 210.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 766.00 | 18 520.00 | 499 246.00 | 517 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
CU Autres participations | 354 810.00 | 6 000.00 | 348 810.00 | 354 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 70 000.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 151 661.00 | 229 494.00 | | 151 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 951.00 | 16 667.00 | | 97 951.00 |
DL TOTAL (I) | 407 112.00 | 323 161.00 | | 407 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 104.00 | 2 209.00 | | 50 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880.00 | 80 772.00 | | 20 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 424.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 822.00 | 16 912.00 | | 18 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 134.00 | 102 317.00 | | 92 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 246.00 | 425 478.00 | | 499 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 304.00 | 102 317.00 | | 54 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 132.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 000.00 | 153 606.00 | | 254 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 049.00 | 136 939.00 | | 156 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 951.00 | 16 667.00 | | 97 951.00 |