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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 653.00 | 150 530.00 | 66 122.00 | 216 653.00 |
040 Immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 486.00 | 151 279.00 | 80 207.00 | 231 486.00 |
060 Stock marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
072 Créances – Autres | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
084 Disponibilités | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
110 Total général Actif | 288 544.00 | 151 279.00 | 137 264.00 | 288 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 277.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 634.00 | | | 135 634.00 |
230 Autres produits | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 150.00 | | | 171 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 90 231.00 | | | 90 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
252 Charges sociales | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 077.00 | | | 166 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 737.00 | | | 232 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |