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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 14 632.00 | 7 064.00 | 7 568.00 | 14 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 549.00 | 18 474.00 | 3 075.00 | 21 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 514.00 | 15 344.00 | 13 170.00 | 28 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 746.00 | 40 882.00 | 73 863.00 | 114 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BT Marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 811.00 | | 82 811.00 | 82 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 466.00 | 40 882.00 | 160 583.00 | 201 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 078.00 | 2 186.00 | | 3 078.00 |
DG Autres réserves | 21 134.00 | 12 189.00 | | 21 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 251.00 | 17 836.00 | | 36 251.00 |
DL TOTAL (I) | 140 463.00 | 112 212.00 | | 140 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 1 169.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 6.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 2 896.00 | | 4 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 119.00 | 8 871.00 | | 13 119.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 1 543.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 119.00 | 14 486.00 | | 20 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 583.00 | 126 699.00 | | 160 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 119.00 | 14 486.00 | | 20 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 172.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 1 222.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 1 222.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 2 997.00 | | 7 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 205.00 | 132 846.00 | | 160 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 954.00 | 115 010.00 | | 123 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 251.00 | 17 836.00 | | 36 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 943.00 | | 7 754.00 | 107 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 114 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 64 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 943.00 | | 7 754.00 | 57 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 368.00 | 4 515.00 | 1 000.00 | 37 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 368.00 | 4 515.00 | 1 000.00 | 37 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318.00 | 2 269.00 | 49.00 | 2 318.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |