| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 637.00 | 128.00 | 765.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 706.00 | 98 767.00 | 7 939.00 | 106 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 352.00 | 122 454.00 | 134 898.00 | 257 352.00 |
BT Marchandises | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
BZ Autres créances | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 224.00 | | 244 224.00 | 244 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 576.00 | 122 454.00 | 379 122.00 | 501 576.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 254 702.00 | | | 254 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DL TOTAL (I) | 271 622.00 | | | 271 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 122.00 | | | 379 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 075.00 | | 328 075.00 | 328 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 075.00 | | 328 075.00 | 328 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 14 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | | | -2 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 081.00 | | | 328 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 411.00 | | | 319 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 737.00 | | 5 615.00 | 251 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 765.00 | | | 110 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 591.00 | | 615.00 | 113 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 831.00 | | 5 000.00 | 11 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 859.00 | 7 595.00 | | 114 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 255.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 927.00 | 7 340.00 | | 98 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
UX Autres créances clients | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VP Divers | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 837.00 | 51 006.00 | 11 831.00 | 62 837.00 |
VW T.V.A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 824.00 | | | 89 824.00 |