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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 067 559.00 | | 1 067 559.00 | 1 067 559.00 |
AP Constructions | 4 766 599.00 | 1 486 787.00 | 3 279 812.00 | 4 766 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 159.00 | 1 486 787.00 | 4 347 371.00 | 5 834 159.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 471.00 | | 146 471.00 | 146 471.00 |
BZ Autres créances | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CF Disponibilités | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 667.00 | | 163 667.00 | 163 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 827.00 | 1 486 787.00 | 4 511 039.00 | 5 997 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 051.00 | 127 141.00 | | 194 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 802.00 | 66 909.00 | | 49 802.00 |
DL TOTAL (I) | 249 354.00 | 199 551.00 | | 249 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434 942.00 | 4 059 105.00 | | 3 434 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 629.00 | 618 816.00 | | 678 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 262.00 | | 2 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 672.00 | 25 346.00 | | 24 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 901.00 | 118 255.00 | | 120 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 261 685.00 | 4 823 786.00 | | 4 261 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 039.00 | 5 023 337.00 | | 4 511 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 948.00 | 958 890.00 | | 602 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 528 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 802.00 | |
FM Production stockée | | | -292 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 368.00 | 26 021.00 | | 19 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 662.00 | 507 793.00 | | 556 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 860.00 | 440 883.00 | | 506 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 802.00 | 66 909.00 | | 49 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 571.00 | | 284 587.00 | 5 549 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 834 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 834 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549 571.00 | | 284 587.00 | 5 549 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 995.00 | 216 791.00 | | 1 269 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 995.00 | 216 791.00 | | 1 269 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
UX Autres créances clients | 146 471.00 | 146 471.00 | | 146 471.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 420 403.00 | 395 409.00 | 1 644 265.00 | 3 420 403.00 |
VI Groupe et associés | 633 742.00 | | | 633 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 521.00 | | | 376 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 419.00 | 156 419.00 | | 156 419.00 |
VW T.V.A. | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 685.00 | 602 948.00 | 1 644 265.00 | 4 261 685.00 |