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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 226.00 | 4 742.00 | 9 484.00 | 14 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479.00 | 2 040.00 | 439.00 | 2 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 395.00 | 134 506.00 | 11 890.00 | 146 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 007.00 | 141 288.00 | 22 720.00 | 164 007.00 |
BP En cours de production de services | 125 303.00 | | 125 303.00 | 125 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 986.00 | | 74 986.00 | 74 986.00 |
BZ Autres créances | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CF Disponibilités | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 112.00 | | 288 112.00 | 288 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 119.00 | 141 288.00 | 310 832.00 | 452 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907.00 | | | 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
DH Report à nouveau | -121 970.00 | -87 111.00 | | -121 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 468.00 | -34 859.00 | | 41 468.00 |
DL TOTAL (I) | -8 539.00 | -50 007.00 | | -8 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 060.00 | 130 175.00 | | 116 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 221.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 205.00 | 30 100.00 | | 122 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | 34 259.00 | | 29 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 456.00 | 45 265.00 | | 34 456.00 |
EA Autres dettes | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 370.00 | 240 021.00 | | 319 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 832.00 | 190 014.00 | | 310 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 889.00 | 209 921.00 | | 110 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 826.00 | | 12 181.00 | 165 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 164 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 163 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 940.00 | | 12 160.00 | 164 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | 21.00 | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 420.00 | 7 088.00 | 8 221.00 | 142 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 420.00 | 7 088.00 | 8 221.00 | 142 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
VB T. V. A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 060.00 | 29 783.00 | 86 277.00 | 116 060.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
VW T.V.A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 165.00 | 110 889.00 | 86 277.00 | 197 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 10 600.00 | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 925.00 | 8 523.00 | | 12 925.00 |
ST Autres comptes | 36 236.00 | 35 024.00 | | 36 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 657.00 | 7 027.00 | | 11 657.00 |
YT Sous‐traitance | 224 064.00 | 151 918.00 | | 224 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 996.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 214.00 | 11 596.00 | | 3 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 888.00 | 56 608.00 | | 61 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 938.00 | 29 342.00 | | 33 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 883.00 | 202 492.00 | | 284 883.00 |